【平安证券贴吧】国信证券:关注春耕刚需和新材料增量市场(个股组合)


发布时间:2021-04-08 11:45:53 阅读量:13464 作者:柠浩

虽然目前下游行业大多进入复产状态,物流运输逐步正常,需求也有所恢复,但是2月份以来行业库存水平明显升高平安证券贴吧。在海外疫情扩散的情况下,全球需求难以乐观,预计出口需求将受到较大的影响,主动去库存阶段仍将被迫延续下去。上个月国际油价出现断崖式下跌,大多数化工品价格与油价关系较大,失去成本支撑后,化工品PPI同比短期内难以好转。从我们重点跟踪的化工品价格价差变化情况来看,除了聚醚、己二酸、DMF、腈纶涤纶短纤、PA6等少数产品价差表现较好外,其他化工品盈利能力都有明显的下滑,特别是PVC(电石法)、PTA、MEG等产品盈利状况不容乐观。

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本月观点:油价或迎来转机,关注春耕刚需和新材料增量市场

当前国内疫情基本控制,但是下游需求仍未完全恢复,海外疫情持续发酵,对国内化工品出口产生较大影响平安证券贴吧。一季度国际油价断崖式下跌,全球化工品需求不振,国内化工行业库存明显提升,建议重点关注化工下游刚需和新材料环节的投资机会。

当前时点我们建议沿三个思路关注投资机会:

一、近期需求明显增加。推荐关注口罩用熔喷料(

)、危险化学品运输服务(

二、保障粮食供应。推荐关注行业格局逐步改善的磷化工(

)、春耕需求释放的复合肥(

三、增量市场逆经济周期。5G新基建进入加速期以及半导体产业转移所带来的相关化工新材料国产化替代,是需求最具确定性的长期增量市场,推荐关注5G新材料和半导体新材料(

行业近况:库存水平持续升高,预计PPI下行空间有限

金发科技(生物完全可降解材料国内需求有望爆发、LCP材料受益于5G新基建)、回天新材(电子用胶进入华为产业链,向5G等高端领域持续突破)、

(核心优势仍在,肥料、有机胺、己二酸等产品保持盈利)、

(二期项目即将全面投产,低油价压制有望缓解)。

原油价格大幅波动;海外疫情全面爆发超出预期;下游需求大幅下降。

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“国九条”明确支持现金分红,并提出“破净回购”和“以股代息”平安证券贴吧。业内人士表示,现金分红是最受投资者欢迎的一种方式,但并不适合所有上市公司,而且会给上市公司带来巨大的现金流压力。而以股代息则能两全其美,既受投资者欢迎,又能减少上市公司压力。

其他非活跃交易合约全线收跌。成交相对活跃的2014年1月份交割合约报收于每克239.5元,报价持平。

罗毅:我不同意钱荒的说法。流动性目前的确偏紧,但偏紧原因并未共识,有的认为央行不肯放水,有的认为银行不愿意转型。我们从银行渠道了解的信息是,实体融资成本在下降,而这与钱荒概念显然不符。银行间市场利率高企不会成为常态,券商对融资融券业务的融资成本高企的担心也并无必要。事实上,银行并非是真正意义上的缺钱,钱荒是结构性的,资金更多流向了流动性欠缺的领域,才导致时点流动性的紧张。

继中央经济工作会议强调确保粮食安全后,备受关注的中央农村工作会议再次强调坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。业内人士表示,目前中央一号文件已经过多轮修改,在吸取参会各省农业主要官员的意见和建议后,一号文件最早或于2014年1月公布,其核心内容除了生态农业之外,保障粮食安全将是最为重要的看点,绿色循环经济、低毒高效农化领域等也有望获得重点支持。

2013年1月4日,上证综指以2289.51点开盘,12月30日收于2097.53点,看上去变化不大。然而,2013年股市仍呈“上蹿下跳”震荡格局,上证综指最高点达2444.80点,最低下探至1849.65点。与2012年不同的是,2013年的“震荡市”给大多数投资者带来赚钱机会。调查显示,2013年,有3.96%的受访者盈利100%以上,1.98%盈利50%至100%,16.83%盈利20%至50%,43.56%盈利10%左右,8.91%不赔不赚,亏损的受访者不到三成。2013年创业板表现可圈可点,为不少投资者带来超额收益。61.46%的受访者表示,投资创业板股票赚到了钱。

钱景财富CEO赵荣春展望2014年股市表示,从政策面上来说,2014年政策红利有望陆续释放,优先股等方面改革有望吸引长期资金入市,企业年金、职业年金个人所得税递延纳税优惠政策也打开了中国版401K计划(雇员、雇主共同缴费建立起来的完全基金式的养老保险制度)的序幕,一旦上述改革预期确定形成,市场热点将会转移到大盘蓝筹,注册制等股市改革也会使高估值的创业板基金受到打击,所以政策推出的预期和时点将会影响资金配置的流向,也是影响成长股和创业板的关键因素。(记者于建)

材料 机会 春耕

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网友评论:

来自咸阳的网友说:评论时间:2021-04-08

强大一些,要相信你自己。坚定一些,要相信自己的感觉。回复


来自宁安的网友说:评论时间:2021-04-08

「数大」便是美,碧绿的山坡前几千隻绵羊,挨成一片的雪绒,是美;一天的繁星,千万隻闪亮的眼神,从无极的蓝空中下窥大地,是美;泰山顶上的云海,巨万的云峰在晨光里静定著,是美;大海万顷的波浪,戴著各式的白帽,在日光里动盪著,起落著,是美;爱尔兰附近的那个「羽毛岛」上栖著几千万的飞禽,夕阳西沉时只见一个「羽化」的大空,只是万鸟齐鸣的大声,是美。回复


来自汕头的网友说:评论时间:2021-04-08

没人会在乎你难过什么,感同身受是假的,自己心里明白就好,爱你的人会想办法逗你开心。回复


来自绵竹的网友说:评论时间:2021-04-08

如果有来生, 要做一棵树, 站成永恒, 没有悲欢的姿势。 一半在土里安详, 一半在风里飞扬, 一半洒落阴凉, 一半沐浴阳光, 非常沉默非常骄傲, 从不依靠,从不寻找。回复


来自惠州的网友说:评论时间:2021-04-08

读书到底是为了什么,如果我们排除做学问很实际的目的,读书就是我在吸取营养,把自己丰富起来。我自己感觉,读书最愉快的是什么时候,是你突然发现“我也有这个思想”。最快乐的时候是把你本来已经有的,你却不知道的东西唤醒了。回复


来自绍兴的网友说:评论时间:2021-04-07

我以为时间还长,足够我去浪费;我以为时间还长,你可以等我去懂事;我以为时间还长,长大后你依旧会陪着我;我以为时间还长,我们会一直一直到永远。原来你老了,原来妈妈也会老。回复


来自个旧的网友说:评论时间:2021-04-07

没有谁会无缘无故的对你好,所有的关心都来源于喜欢。回复


来自临江的网友说:评论时间:2021-04-07

每个人就像是一个纸杯,知识涵养像杯里的水。别人不会看到你杯子里的水,别人看到的只是溢出的那一点点。当你内涵溢出的时候,自然会被发现。回复


来自丽水的网友说:评论时间:2021-04-06

生命中的许多东西是可遇不可求,刻意强求的得不到,而不曾被期待的往往会不期而至。回复


来自台中的网友说:评论时间:2021-04-06

最痛苦的是,消失了的东西,它就永远的不见了,永远都不会再回来。却偏还要留下一根细而尖的针,一直插在你心头,一直拔不去,它想让你疼,你就得疼。回复


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